本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：肖艳玲

　　一、单位概况

　　福田区财政局下辖二级单位共有1个，是福田区国有资产监督管理委员会。

　　二、基本情况

　　福田区财政局（国资委）编制内实有人数共有44人，雇员实有人数共有6人，劳务派遣实有人数共有7人，离退休人员共有16人；公务用车共有2台。

　　三、2015年部门预算

　　2015年福田区财政局部门预算总规模为2,208.04万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　1、福田区财政局（本级）2015年部门预算规模为2130.04万元，全部为一般公共预算拨款。

　　2、福田区国有资产监督管理委员会（下辖二级单位）2015年部门预算规模为78.00万元，全部为一般公共预算拨款。

　　各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2015年部门预算报告（草案）。

　　福田区财政局（本级）2015年度预算报告

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：肖艳玲

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。

　　本单位共设13个科(含办公室)，编制内实有人数44人，雇员实有人数6人，劳务派遣7人，离退休人员16人，公务用车2台。

　　二、2014年绩效情况

　　在区委区政府的正确领导下，我局按照建设“首善之区、幸福福田”的要求，紧紧围绕“服务大局、扩大收入、统筹支出、健全监管、创新服务”这一财政工作的主线，认真履行职责，积极进取，开拓创新，努力推动财政工作再迈新台阶，为我区各项社会和民生事业的发展提供有力的保障。

　　2014年我区辖区税收累计完成800亿元，增长13.4%。其中：地税部门完成527亿元，增长17.3%；国税部门完成273亿元，增长6.6%。公共财政预算收入累计完成120.6亿元，增长24.3%，完成年度预算的115.1％。其中：税收分成收入完成108.6亿元，增长16.8%，完成年度预算的108.3％；非税收入完成12亿元，增长195.1%。

　　2014年公共财政预算支出累计125.6亿元，完成年度预算的97.0%，增长18.9%。其中，在民生方面的支出累计完成72.36亿元，增长25.93%，占公共财政预算支出的79.3%。

　　采取了多项措施加快支出执行进度，如及时拨付再就业资金、扶持产业资金、基建资金等已明确支出项目和金额的政策性统筹资金；编制印发《加强各单位预算执行管理的通知》切实敦促各预算单位加快支出进度；收回年度预算执行预计的结余资金用于安排新增政策性支出项目等。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　展望来年，我局将积极学习贯彻党的十八大及三中、四中文件精神，按照十八届三中全会关于“必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。重点抓好以下几个方面的工作：

　　1、积极组织财政收入，挖掘培育新的税源。

　　2、加强支出预算管理，盘活财政存量资金。

　　3、继续推动内控规范改革。我局将继续推动相关改革工作深化开展，将内控规范改革工作做实做细做透，将改革真正落到实处。

　　4、深化财政预算改革，做好“营改增”、产业税收分析等重要课题的研究工作。

　　5、部署部门预算编制，提高收支预测科学性。

　　6、根据市财政委的统一要求，配合完成我区财政总决算及部门决算的批复与公开工作。

　　7、完成权责发生制政府综合财务报告的数据最终审核，撰写政府财政经济状况、财政财务管理情况等相关分析报告，经区政府审核批准后上报市财政委。

　　8、在现有的金财工程技术支持的基础上，协同区税务部门尝试建设辖区财税数据应用平台系统，对现有业务管理系统进行整合。

　　9、探索建立跨年度预算平衡机制。

　　10、深化推进财政信息公开及监督工作。

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为2,130.04万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：2015年预算总支出2,130.04万元，其中：基本支出1,130.04万元，包括工资福利支出832.66万元，对个人和家庭补助支出297.38万元；项目支出1000.00万元。

　　说明：

　　一、购置费12.5万元，其中：政府采购项目8.5万元，非政府采购4万元。政府采购项目具体如下：

　　1、“办公自动化设备”为6.9万元，主要内容是台式电脑9部，共5.4万元；打印机5部，共1万元；投影仪1部，共0.5万元；

　　2、手提电脑1.6万元，主要内容是手提电脑2部。

　　详见附表五。

　　二、业务费982.5万元，主要内容是：

　　1、一般管理事务296.5万元，主要包括公务交通补助费、车辆经费、会议费、公务接待费、职工教育费等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公用品和书报杂志印刷机电话网络费用支出。其中，一般管理事务中的“劳务派遣”为71.07万元，属于政府采购项目。

　　2、预算编制业务40万元，主要内容是财政供养人员培训5万元，区部门预算、结算培训业务32万元，反映编制区级预算结算决算等各项支出。

　　3、财政国库业务391万元，主要内容是60亿集中支付计算（每笔2.5元汇划手续费，万分之一点七代垫利息）非税收收入代收手续费40万元，用于财政国库集中收付业务方面的支出以及反映全区国库集中支付手续费的支出。

　　4、财政委托业务110万元，主要内容是租用电信国库集中支付VPND专线网络费用60000元/月，月租费1540元/月（数量大约510条）。

　　5、其他财政事务145万元，主要内容是会计人员培训20万元，从业资格证及职称考试培训支出20万元及监督管理合同费用，其中包括核查小金库律师事务合同费等。

　　三、预算准备金5万元，主要内容是用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出10%以内的规模预留。

　　注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

　　五、三公经费情况说明

　　1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算1.5万元减少1.5万元。

　　2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数7.8万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算73.5万元减少65.7万元。

　　3、公务接待费，2015年部门预算数2.66万元，较2014年部门预算5.31万元减少2.65万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。

　　福田区国有资产管理委员会办公室2015年度预算报告

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人： 叶有励

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：对国有资产进行管理,确保国有资产保值增值。制定国有资产的管理办法、产权登记及分类综合统计，监管资产评估和国有资产产权交易，管理区属国有资产转让、划转；调解处理国有资产产权纠纷；调查国有资产运营情况，督促国有资产收益及时入库；负责组织国有资产管理培训。

　　本单位共设1个科(含办公室)，人员经费纳入区财政局安排。

　　二、2014年绩效情况

　　2014年区属企业实现收入12,894万元，完成年度预算的133%，其中：经营性收入5,679万元，完成年度预算的80.4%。资本性收入6947万元，完成年度预算的175.8%，收入增长的原因主要是参股企业的分红高于预期水平。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　1、完善投发公司法人治理架构。加强投发公司的资产运营管理。加大企业物业的管理力度，适时调整租价租期，提升出租率，使物业收益紧贴市场；积极参与参控股企业的生产经营计划和投资决策，提升投资收益，做到收益最大化，保障国有资产的保值增值；积极做好深圳市福田松禾国创新能股权投资基金等基金的设立工作。

　　2、结合我区实际，推动中国（深圳）新媒体广告产业园的各项工作。将中国（深圳）新媒体广告产业园打造成为一个行业的标杆性园区；为入园企业及相关新媒体行业搭建交流合作的平台，促进园区企业发展。

　　3、加快推进新一代信息技术产业园项目进展。完成梅坳三路地上、地下空间使用权的申办，并做好土地合同补充协议的签订；完成排洪渠迁移工程的验收结算工作；协助区建工局完成桩基础施工图设计、扩初设计、整体施工图设计等工作；协助区建工局做好施工现场管理。

　　4、加强对体育公司的指导和管理。加快推进香蜜体育中心的规划建设工作。福田体育公司将按时间节点要求全力完成立项审批备案、投资建设及运营管理等工作；继续跟进体育场馆维修工程进展；加强对体育场馆配套物业的管理。

　　5、加快推进福安小区城市更新项目建设。明年力争完成福安小区3户签约；跟踪住建局与原机关2号楼3户未签约户谈判工作动态，达到100%签约后立即开展规划申报工作。

　　6、做好福田区保安公司接收工作。根据区公安分局有关工作安排，做好对应保安公司接收工作，对照实施方案，严格执行接收工作的每一环节。

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为78万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

　　说明：

　　一、业务费75万元，主要内容为：

　　1、一般管理事务34万元，主要用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费及其他支出。

　　2、监事会专项10万元，主要用于反映企业监事人员的聘请及业务支出

　　3、国有资产监管31万元，主要用于反映国有资产管理工作调研、有关文会承办，企业国有资产等新法规政策培训，财务总监、外部董事长的聘请及业务开展，国有企业审计、评估，法律顾问的聘请及业务开展及委托业务等支出。

　　二、预算准备金3万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内规模预留。

　　注：

　　1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

　　2、本单位2015年没有因公出国(境)费、公务用车和公务接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。