关于福田区2011年预算执行情况

　　和2012年预算（草案）的报告

　　——2012年1月3日在区六届人大一次会议上

　　福田区财政局

　　各位代表：

　　受区政府委托，现将福田区2011年预算执行情况和2012年预算（草案）提请大会审议，请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻落实科学发展观，辖区经济平稳较快发展，社会保持和谐稳定，办赛事、办城市、惠民生取得重大成就，奠定了中心城区繁荣发展的新基业。在此基础上，我区财政发展改革稳步推进，各项工作圆满并超额完成年初预定目标，财政预算执行情况良好。

　　（一）公共财政预算

　　财政收入完成104.1亿元，比2010年（下同）增长24.5%。其中：一般预算收入91.6亿元，增长32.3%，具体为：税收分成收入81.4亿元，增长50.2%；非税收入10.2亿元，下降32.1%，主要是2010年起将预算外收入纳入预算内管理，非税收入入库基数较高。转移支付收入12.5亿元，具体为：中央转移支付收入5.9亿元、省转移支付收入1007万元、市转移支付收入6.5亿元。全年一般预算收入超收9.8亿元，经区人大常委会批准，其中9亿元用于补充2011年政府投资项目计划资金。

　　财政支出完成105亿元，增长16.5%，具体为：一般预算支出102.3亿元，增长17.9%，其中安排财政预算稳定调节金6亿元；转移性支出2.7亿元，下降18.6%。

　　2011年财政安排基建资金合计37亿元，资金来源为：年初预算安排18亿元、当年预算稳定调节金调整安排1亿元、财政超收安排9亿元、调入历年财政预算稳定调节金9亿元。加上基建资金上年结余2亿元，全年政府投资项目资金共39亿元。有力地支持了市容环境提升、科技广场续建等重点项目建设。

　　预算平衡。本年财政收入104.1亿元，加上：年初预算安排上年结转收入3.5亿元、调入财政预算稳定调节金9亿元，全年可使用的收入总量为116.6亿元。财政支出105亿元，结转下年支出9.6亿元，预算净结余2亿元。结转下年支出的主要情况为：结转住房公积金5亿元，需待实施细则明确后才能够支付；结转回购公共租赁住房资金1亿元；结转需跨年度使用资金3.6亿元，主要是按照工作进展支付及部分政府采购项目需跨年度支付。

　　（二）政府性基金预算

　　我市现行的基金管理体制是：基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制预算并据实列支。

　　2011年，我区政府性基金转移收入6941万元，加上上年结余收入10536万元，合计政府性基金可用总量为17477万元。政府性基金支出合计2617万元，其中：残疾人就业保障金支出1267万元、森林植被恢复支出16万元、用于社会福利的彩票公益金支出616万元、用于体育事业的彩票公益金支出718万元。收支相抵，年终结余14860万元，滚存至下年度延续使用。

　　（三）预算执行及管理。

　　1、财税收入双跨百亿新台阶，继续保持平稳较快增长。

　　辖区税收完成652.2亿元，增长26.6%，较上年增收137.2亿元，再跨百亿台阶。其中，国税部门完成247.2亿元，增长26.1%；地税完成405亿元，增长26.9%。2011年辖区税收总体增长较快，是我区经济转型、集约发展、结构升级、税源建设、加强征管以及一次性税收政策因素的综合反映。

　　财政收入首破百亿大关。从经济发展因素看，区委区政府及时做出了稳增长、提质量、促转型的一系列政策安排，辖区税收较快增长，带动区分成税收增长超预期；从体制因素看，2011年我市开始执行第四轮财政体制，市区共享税税基扩大，我区共享税分成比例由20.5%提高到22%；从税收政策因素看，2011年城市维护建设税税率由1%提高到7%，我市企业所得税税率比上年提高2个百分点；从税种结构看，营业税、企业所得税、城建税和个人所得税这四个主体税种贡献比重大，合计区分成收入63亿元，占区税收分成的78%。

　　2、落实财政产业政策，促进辖区经济转型升级。

　　积极落实中央、省、市及区委、区政府关于促进经济转型发展的各项财政政策，继续保持产业资金投入力度，全年安排经济发展资金、科技发展资金合计3.7亿元。修订、更新相关扶持引导政策，充分发挥财政资金投入的杠杆效应和导向作用。推进服务经济及总部经济、现代服务业、楼宇经济均衡发展，支持CBD、环CBD产业带及科技园区特色发展，鼓励企业科技研发及重大项目落户福田。安排节能减排专项资金，引导并推动低碳经济发展。继续通过实施家电以旧换新等财政补贴政策，促进辖区消费增长。对辖区纳税超亿元楼宇、纳税超亿元企业、新进总部企业、战略性新兴产业及重大项目给予财政奖励和引导性支持。2011年我区总部经济实现的增加值占GDP的比重30.2%，现代服务业实现的增加值占GDP的比重达63.4%。纳税超亿元的楼宇增加到50栋，纳税总额占辖区税收的比重过60%。

　　3、坚持民生支出导向，民生福利水平进一步提高。

　　坚持以民为本，造福于民，为福田社会事业持续繁荣、为民生幸福提供了财力保障。2011年社会公共事业及民生投入占一般预算支出的比重同口径为72%（剔除大运会投入一次性因素），加上办赛事办城市的一次性因素，2011年社会公共事业和民生投入的比重达80%。其中，公共教育投入18.7亿元，占一般预算支出的比重同口径比上年提高1个百分点，继续巩固广东省教育现代化先进区创建成果；医疗卫生投入4.5亿元，区级医疗卫生设施和服务条件进一步提升，推行家庭医生责任制，实现“一社区一社康”目标，药品零加成覆盖面进一步扩大；社会保障和就业投入5.5亿元，社会救助和慈善事业健康发展，公共就业服务效果明显，实施“福田济困扶弱”、“幸福晚年”等行动计划，促进失业人员就业5209人、帮扶就业困难人员就业4138人；公共安全投入10.6亿元，全力支持打造平安福田，大运年辖区社会治安防控效果显著，全市治安民意调查综合测评位列全市第一；环卫保洁投入3.1亿元，连续十二年获得“鹏城市容环卫竞赛优胜奖”；街道社区建设和管理投入5.5亿元，基层管理水平再上新台阶；环境综合整治和市容环境提升投入26亿元，环境综合整治全面推进，生态示范区建设效果明显，十条国际风情街、31件优秀城雕艺术作品、“八纵十横”18条主干道、福荣都市绿道已成为“湖山拥福、田地生辉”的景观新标志。

　　4、财政监管机制不断完善，服务效能进一步提升。

　　以打造国际先进标杆和首善之区的理念，认真落实区五届人大七次会议及区人大常委会关于不断提高科学理财和精细化管理的要求，不断创新、完善财政监管和服务手段。构建较为科学合理的部门预算编制分类指导和管理模式，完善预算支出项目体系。国库集中支付制度改革持续推进，财政资金集散账户管理模式全面实施，财政资金统筹调度能力提高。推进财政信息化建设，预算编制、执行、决算和监督相互协调、相互促进的机制不断健全，形成良性的管理循环。政府采购监管提速提效，国有资本运行效能进一步提升。全力配合做好第四轮财政体制相关工作，奠定我区未来发展的财力保障基础。通过以上努力，我区预算编制和执行管理得到加强，预算公开工作加快推进，财政监督机制不断完善，为建设幸福福田提供了坚强的财力和制度保障。

　　上述成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、悉心指导的结果，是全区人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和不足：一是受政策、经济等不确定因素增加的影响，未来我区财政收入波动有逐步增大的趋势；二是促进经济发展方式转变的财税政策还有待健全；三是进一步加强社会建设和提升民生福利的任务还相当艰巨；四是受体制机制等因素影响，财政管理仍存在一些薄弱环节。对于这些问题和差距，我们将高度重视，强力举措，努力解决。

　　二、2012年财政预算草案

　　2012年我区财政工作的指导思想是：在区委区政府的坚强领导下，紧扣科学发展主题，围绕“服务大局、扩大收入、统筹支出、健全监管、创新服务”的工作主线，依法加强财政收入征管，切实保障和改善民生，促进加快转变经济发展方式，继续弘扬想干、敢干、快干和会干的激情气魄和创新胆识，朝着首善之区幸福福田的理想愿景奋力前进。

　　（一）公共财政预算

　　1、财政收入预算。

　　按照积极稳妥的原则，2012年我区财政收入预算总体拟安排为：一般预算收入90亿元，比2011年同口径增长7.4%。其中，税收分成收入85亿元，增长4.4%；非税收入5亿元，剔除2011年的一次性因素后，同口径增长104%，增收主要来源于我区财政资金集散账户管理改革后的利息收入。转移性收入预算10亿元，本年财政收入合计100亿元。加上上年结转收入9.6亿元，全年财政可支配收入109.6亿元。

　　财政收入预算安排主要考虑的因素有：一是宏观经济，2012年我区GDP增长目标9%，辖区税收与之基本保持同步；二是税收政策，目前全国性税收政策总体上保持稳定，2012年是我市企业所得税税率过渡到25%的最后一年，税率由2011年的24%提高到25%；三是非税收入，我区2011年非税收入中有7.8亿元是以前年度结余一次性缴交国库；四是2011年税收基数较高，其中，清缴欠税、土地增值税清算以及限售股减持缴交所得税等一次性或特殊性政策因素需逐年消化。综上，我区2012年财政收入安排是积极稳妥的，经过努力可以实现。

　　2、财政支出预算。

　　按照大事优先、民生优先、绩效优先的原则，继续将提升民生幸福和加强社会建设作为保障重点，新增财力向基本公共服务均等化方面倾斜，同时兼顾社会经济协调可持续发展需要。财政支出预算总体安排为：财政支出合计109.6亿元，其中，一般预算支出106.5亿元，增长4.2%；转移性支出3.1亿元，增长15%。

　　一般预算支出中，用于社会公共事业和民生的支出预算为79亿元，占一般预算支出的比重同口径为74%，其中：公共安全10.1亿元，占9.4%；教育27.1亿元，占25.4%；科学技术3.7亿元，占3.5%；文化体育1.5亿元，占1.4%；社会保障和就业5.6亿元，占5.3%；医疗卫生8.2亿元，占7.7%；节能环保0.7亿元，占0.6%；城乡社区事务17.8亿元，占16.7%；住房保障3.5亿元，占3.3%。根据政府收支分类科目，基本建设资金15亿元按投资项目的类别已在各相关功能科目中体现。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金转移收入预算6941万元，加上上年结余收入14860万元，全年政府性基金可使用总量为21801万元。基金支出预算4026万元，其中：残疾人就业保障金支出2759万元、用于体育事业的彩票公益金支出1267万元。收支相抵，年终结余17775万元，滚存至下年度延续使用。

　　三、2012年重点工作

　　为确保完成2012年预算目标，我们将按照区委、区政府的统一部署和要求，着力抓好以下工作：

　　1、树立首善标杆意识，增强经济发展后劲。

　　以提升辖区产业国际竞争力，跻身国际高端产业链，实现产业结构高端化为目标，充分发挥财政支持经济发展职能，适当加大产业资金投入强度，产业资金预算安排4.4亿元。抓紧细化、完善、落实各项产业发展扶持政策，稳增长，提质量，促转型。加快发展服务经济、楼宇经济，继续巩固和提升我区金融业的优势地位和核心竞争力。采取切实措施促进辖区金融保险营业税稳定较快增长，争取市里更多的激励性财政转移支付。为辖区纳税户提供全面系统、精细贴心的优质服务，营造良好环境，打造“投资洼地”。继续提高财税收入征管效率，把财税征管工作做得更扎实，圆满完成全年收入任务。

　　2、保障民生共享，统筹财政支出。

　　继续把保障和改善民生作为出发点和落脚点，财政资金继续向社会建设、民生事业倾斜，建设民生共享的幸福福田。加大财政投入力度，再办“民生十件实事”。支持教育均衡化、现代化发展，建设教育国际化实验区。支持医疗卫生走专业化、优质化、品牌化的发展之路，发挥各层次医疗卫生资源的服务效能。支持社会保障和就业工作，建立扶贫救弱长效机制，对低保边缘群体实施分层分类专项救助。加大住房保障投入，努力满足社会各阶层的基本住房需求。支持文化事业大繁荣、大发展，推动社会文明进步，完善“亲民、便民、利民”的文体设施网络。支持文化体制改革和文化市场体系建设。完善基层政法转移支付，推进辖区公共安全立体防控体系建设。巩固市容环境提升成果，以国际标杆培育中心区优雅气质。

　　3、按照科学化精细化要求，继续深化财政改革。

　　财政各项改革、监管、服务工作，都要紧扣科学发展的主题，围绕民生实效推进。全面取消预算外资金，将所有政府性收入全部纳入预算管理。深入推进部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。探索预算绩效，狠抓预算执行，提高预算执行的时效性和均衡性。完善财政资金管理制度，切实维护资金安全。积极稳妥地推进财政信息公开，逐步细化公开内容。

　　4、抓好队伍建设，提升服务效能。

　　坚持管理与服务并重，切实提高执行力，提升财政服务效能。推进学习型党组织和机关建设，增强财政工作的前瞻性和应对复杂局面的能力。落实党风廉政建设责任制，推进惩防体系建设。自觉接受区人大的监督指导，主动落实区人大各项决议，虚心听取区政协的意见和建议。抓好思想建设、组织建设、队伍建设，营造干事创业的良好氛围，为建设“首善之区、幸福福田”提供强有力的队伍和制度保障。

　　各位代表，2012年是打基础、利长远的一年，我们深感财政工作责任光荣、任务繁重。在区委区政府的坚强领导下，在建设首善之区、幸福福田的豪迈征程中，我们将以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加扎实的耕耘、更加优异的成绩，迎接党的十八大胜利召开！

　　附表：

　　1.  福田区2011年公共财政收支决算表

　　2.  福田区2011年财政政府性基金预算收支决算表

　　3.  福田区2012年公共财政预算收支预算表

　　4.  福田区2012年财政政府性基金预算收支预算表