关于福田区2007年预算执行情况

　　和2008年预算（草案）的报告

　　——2008年1月16日区五届人大三次会议

　　福田区财政局

　　各位代表：

　　受区政府委托，现将福田区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告提请区五届人大三次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2007年财政预算执行情况

　　在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真落实全年工作部署，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，较好完成了各项财政工作任务。

　　（一）辖区经济发展质量较高，全年财政预算执行情况良好。

　　2007年，区委区政府不断完善“1+3”经济架构，大力推动环CBD高新产业带建设并采取一系列发展措施，总部经济及高新技术产业、现代服务业（特别是商业和金融业）、文化产业等主导产业呈现出蓬勃的发展势头。全年辖区税收完成298.8亿元，同比增长42%，占辖区国内生产总值的比重为23.7%，比上年增加5.7个百分点，反映出我区经济结构和产业层结构不断优化升级，经济发展速度、质量、效益有机统一。辖区税收增速较快，除了经济稳定健康发展的原因外，主要是由于超常规一次性因素所致。今年以来，证券市场、房地产市场以及部分生产资料价格的持续上涨，导致相关行业及企业利润及投资收益整体上升，并带动第三产业较快发展。但这种超常规一次性因素的稳定性较弱。

　　我区对上级的税收贡献进一步加强，全年上划税收265.6亿元，占辖区税收比重的88.89%，较上年增加0.9个百分点。上划税收同比增长43.5%，增速高于辖区税收平均增速。

　　一般预算收入完成34.2亿元，完成年度预算的107.4%，同比增长10.1%。上级补助收入13.55亿元。当年财政收入47.78亿元，同比增长14.2%，超收5.4亿元。

　　一般预算支出完成40.6亿元，完成年度预算的93.1%,同比增长5.2%。上解支出1.78亿元。全年财政支出42.34亿元，同比增长5%。

　　财政收支平衡情况：当年财政收入47.78亿元，加预算结余1.6亿元，上年结转1.38亿元，全年可供安排支出的财政资金规模为50.76亿元。全年财政支出42.34亿元。收支相抵，预算结余8.42亿元，其中：专项结转下年资金1.43亿元，预算净结余7亿元。在财政收入形势较好的年份，适当增加预算结余，用于以后年度平衡预算。

　　（二）积极培植税源，确保财政收入稳定增长。

　　2007年我区继续推进产业优化升级，落实环境立区战略，突出总部经济的规模效益，不断完善公共基础设施，在吸引世界500强企业、境内外知名企业进驻福田的同时，部分国内大中型企业、优质民营企业陆续在我区设立地区总部或采购、营运、结算中心，给我区带来的较为充实的税源。加大财政对经济发展的支持力度，全年安排扶持经济、科技发展资金1.46亿元，对重点产业、重点企业、重点领域给予更大的支持。营造良好的纳税环境，加大税法宣传和违法案件的查处力度，表彰守法纳税大户，解决存在的问题，切实做好税收征管工作。

　　（三）优化财政支出结构，高度关注和解决民生问题。

　　我区积极落实民生净福利指标体系，公共财政支出结构明显。在保持经济又好又快发展的同时，更加注重发展社会事业，不断完善公共服务、城市安全和社区服务三大体系。高度关注和解决民生问题，加大在公共服务、公共安全、社会保障、劳动就业、教育、卫生、文化、体育、生态环境等方面的投入。全年对社会公共事业投入32.8亿元，占一般预算支出的81.9%。继续完善辖区公共基础设施建设，投入资金16.1亿元，用于环境综合治理、新型生态社区、科教文卫体和社区公共配套设施等。加强部门预算执行管理，硬化预算约束力，严格控制一般性支出，努力降低政府行政成本。

　　（四）深化改革，提高财政监督和服务水平。

　　经过近几年不断地深化财政改革，我区财政资金使用的规范性不断提高。在巩固以往改革成果的基础上，2007年我区在依法理财的道路上又向前迈进一步。一是率先实施国库集中支付制度改革。作为全市的试点区，经过半年多的运行，支付系统日趋完善和稳定，各试点单位工作运行良好，改革预期目标基本实现。二是稳步推进专项资金整合，将原来切块管理的多个专项资金整合为扶持经济发展资金和扶持科技发展资金，并制定了相关实施细则。此项改革既能有效杜绝重复交叉申请资金的情况发生，又对有限的资源进行整合，可以进一步提高资金使用效益。三是加大财经法规培训力度，举行全区性的财经法规告知培训和全区财务管理工作会议。四是设立财政监督检查机构，增强财政监管的针对性，对教育费附加资金开展绩效评价、对会计信息质量进行检查。五是加大对政府采购行为的监管力度，制定并修改相关制度，对大宗采购和敏感项目进行全程监督，完善评审专家管理，妥善处理投诉案件。六是强化政府投资项目资金管理，严格按规定做好审核、拨款、竣工决算。七是加强国有资产监管，对全区行政事业单位资产进行清查，盘活国有资产存量，妥善处理企业改制中的历史遗留问题。八是提高窗口服务水平，构建网络服务、自动语音、网上速递及自动传真四大平台，做好辖区会计事务和外商投资企业财政登记等工作。九是继续规范罚没物资的接收、保管、拍卖和财政票据管理工作。

　　2007年我区财政预算执行情况良好，但同时仍存在一些不容忽视的问题：一是必须冷静客观地分析目前的财税形势，我区发展仍然面临“三个不可逆转”等客观困难；二是政策性增支因素较多，财政支出压力大，必须进一步做好增收节支工作；三是国库集中收付制度改革还需加快推进；四是财政监督和服务需要进一步提高。对此，我们将高度重视，采取切实有效的措施加以落实解决。

　　二、2008年预算安排

　　2008年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大精神，认真落实科学发展观；依法加强收入征管，提高财政保障能力；优化财政资源配置，积极推进自主创新和循环经济；按照民生净福利指标体系要求，重点加大民生投入促进社会和谐；统筹政府资源，集中财力办大事，着力优化经济结构和提高经济增长质量；继续贯彻稳健、审慎的理财原则，预算安排适当留有余地，建立安全、良性的财政运行机制；强化预算约束刚性，落实行政首长财经问责制度；进一步提高财政资金使用的科学性、效益性。

　　按照积极稳妥、有保有压、收支平衡的原则，结合我区实际，制定财政收支计划如下：

　　（一）收入预算。

　　一般预算收入36.62亿元，比上年完成数增长7%。其中：税收分成收入35.56亿元，同比增长7%；非税收入1.06亿元，同比增长6.5%。上级补助收入9.5亿元。当年财政收入预算46.12亿元。

　　（二）支出预算。

　　一般预算支出51.63亿元，同比增长27.3%。上解支出2.1亿元。财政总支出规模53.73亿元。

　　（三）收支平衡情况。

　　当年财政收入46.12亿元，加预算结余6.18亿元、上年结转1.43亿元，2008年可用于安排支出的财政资金为53.73亿元。财政支出53.73亿元，收支平衡。

　　2008年预算支出安排有如下特点：

　　1、优化财政支出结构，确保重点投入。按照有保有压的原则，严格控制一般性支出增长，加大以民生为重点的政策性投入。财政支出增量主要向教育、卫生、民政、计划生育、公共租赁住房、安全生产、城市管理、社区服务等方面倾斜。全年用于发展社会公共事业的支出为40.3亿元，占一般预算支出的比重达80%，将重点解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　2、继续优化辖区投资环境，完善公共基础设施。安排基建资金16.4亿元，其中，一般预算支出安排8.8亿元，历年结余资金安排7.6亿元（含新型生态社区建设2.7亿元）。主要用于环境综合治理、政府信息化建设、科教文卫体和社区公共配套设施等。

　　3、关注民生问题，保障政策性资金需要。2008年中央、省、市将陆续出台一系列着力解决民生问题的政策，财政资金将给予充足保障，如，免除城市义务教育阶段学杂费、住房公积金改革、医疗药品加成率下调补贴、医疗检查收费标准下调补贴、公交票价补贴、燃油补贴、老年人免费乘车补贴、农民工培训、“三大平台”建设、事业单位改革等。

　　三、2008年的主要工作

　　（一）坚持环境立区，促进经济与财税和谐发展。

　　我区社会经济配套环境仍有待继续改善，要坚定不移地实施环境立区战略，增强对优势经济资源的服务力和吸引力。全方位地提升福田区的城市竞争力。在公共产品的提供上向需要长期投资且能够带动地方财税经济协调发展的重大项目延伸，从硬件基础设施等传统公共产品范围向政府服务、营商环境、文化、人才、品牌等软环境建设方面延伸。切实加大组织财政收入工作的协调力度，深入实施财政收入科学化、精细化管理，促进经济与财税和谐发展。

　　（二）坚持关注民生问题，促进和谐福田建设。

　　从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题着手，切实关注民生、保障民生、维护民生。进一步优化财政支出结构，新增财力全部用于社会公共事业发展，确保新增政策性民生福利资金需要。财政支出中用于发展社会公共事业的比重已达80%，必须加大监管力度，厉行节约，切实提高财政资金的使用效益，将民生福利落到实处。

　　（三）坚持机制创新，巩固财政改革成果。

　　加快推进国库集中收付制度改革，完善支付系统，力争年底前所有单位实施国库集中支付。做好专项资金整合后的配套工作，完善制度建设，提高资金使用效益。深化部门预算改革，逐步实施绩效预算制度。创新财政监督手段，提高对政府采购、国有资产、政府投资项目的监管效果。提高服务能力，做好罚没物资、财政票据、会计事务、外商投资企业财政登记等工作。

　　（四）坚持管理与服务并重，提高依法理财水平。

　　增强财政工作的前瞻性，主动研究经济社会发展的趋势和面临的挑战，研究促进财税收入增长的途径，积极应对新企业所得税法实施后带来的影响。转变工作作风，积极沟通协调，坚持管理与服务并重。加强财政信息化建设，提高工作效率。优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力。努力抓好班子建设、业务建设和制度建设，致力于打造一支政治合格、业务精通、廉洁自律、勤政为民的财政工作队伍。

　　各位代表，要完成今年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们一定扎实工作，不负重托，努力做好各项工作。

　　大会秘书处                     二○○八年一月十六日

　　（共印   份）