关于福田区2006年预算执行情况 

　　和2007年预算（草案）的报告 

　　——2007年2月  日在区五届人大二次会议上

　　福田区财政局

　　各位代表：

　　受区政府委托，现将福田区2006年预算执行情况和2007年预算（草案）的报告提请区五届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2006年预算执行情况

　　在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真落实区委、区政府的工作部署，强化收入征管，确保重点支出，努力深化改革，较好完成了财政工作任务。

　　（一）辖区税收稳定增长，财政预算执行情况良好。

　　2006年完成辖区税收210.4亿元，同比增长11.9%，实现了辖区税收与经济发展同步增长。对上级的税收贡献进一步加大，全年上划税收184.6亿元，同比增长15.4%，占辖区税收的88%，比去年又提高了3个百分点。受税收分配政策影响，我区税收分成收入增长缓慢，税收分成收入25.8亿元，占辖区税收的12%，同比下降8.3%。目前，我区上划上级税收的增速明显快于区税收分成的增速，税收收入更多地向上级集中。

　　2006年完成区财政总收入41.84亿元，同比下降0.2%，剔除体制调整因素同口径增长9.9%。其中：一般预算收入31.1亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长2.1%，同口径增长16.8%；上级补助收入10.74亿元，完成年度预算107.3％，同比下降6.2%。

　　2006年完成区财政总支出40.3亿元，同比下降1.88%。其中，一般预算支出38.57亿元，完成年度预算的98.3%,同比下降1.3%；上解支出1.75亿元，完成年度预算的95.2%，同比下降13.6%。

　　收支相抵，再考虑结转因素，当年财政结余1.2亿元，实现了收支平衡，略有结余的目标。

　　（二）克服困难，确保完成财政收入任务。

　　2006年是我市第三轮分税制财政体制实施的第一年，我区的共享税分成比例下降了18%，税收分成收入减少4.5亿元。面对这一新的形势和困难，区委、区政府积极采取措施，确保财政收入稳定增长。一是继续落实大环境发展战略，加大财政对经济发展的支持力度，全年财政新增支持经济发展投入1.55亿元，累计可循环使用的资金达5.7亿元。二是强化服务意识，定期召开财税工作联席会议，进一步完善税收协管员制度，加大税法宣传和税收违法案件的查处力度，表彰守法纳税大户，努力稳定、培植税源，挖掘增收潜力。三是明确程序，规范管理，努力增加非税收入。全年完成非税收入5.3亿元，增长126.3％。

　　（三）优化支出结构，加强财政支出管理。

　　2006年财政支出重点保障了“基层基础年”和“城市管理年”工作的资金需要，支出的增量主要集中在社会公共事业和支持经济发展等方面。一是按照公共财政要求，促进经济社会全面、协调、可持续发展，全年对社会公共事业的投入占一般预算支出的70%，同比增长15.8%。二是继续优化辖区投资环境，逐步完善辖区公共基础设施。全年安排区政府投资项目计划资金11.5亿元，又从历年结余资金中安排4.5亿元，合计16亿元，用于支持区重点建设项目、辖区环境整治、产业置换、基层社区等公共基础设施和环境建设。三是加强部门预算执行管理，硬化预算约束力，严格控制各种临时性请款。四是加大对政府采购行为的监管力度，认真处理投诉案件，全年受理各类案件21宗，比上年增加12宗，增长133%。五是加大财政专项资金管理力度，整理并规范有关专项资金管理程序和管理办法，为下一步专项资金整合做好基础工作。

　　（四）推进国库集中收付制度改革，做好财政管理工作。

　　一是在已实现人员工资、政府采购资金和部分基建项目资金从国库直接支付的基础上，继续推进国库集中收付制度改革相关基础工作，确保按市的要求在2007年6月1日试点单位全面实行国库集中支付。二是继续规范罚没物资的接收、保管、拍卖和财政票据管理工作。三是严格执行年初预算，做好部门预算的分析及通报工作，对发现的问题及时纠正，初步形成了对预算资金使用的事前、事中及事后问效的监督机制。四是做好辖区会计事务管理和外商投资企业财政登记等工作。

　　2006年财政预算执行情况良好，但同时仍存在一些需要注意的问题：一是财政收支平衡压力较大，一方面税收分成收入增长缓慢，另一方面各政策性增支因素进一步加大了财政支出压力；二是国库集中收付制度改革还需加快推进；三是财政资金的使用效益仍需要进一步提高。对此，我们将高度重视，采取切实有效的措施加以落实和解决。

　　二、2007年预算安排

　　2007年我区财政工作的指导思想是：贯彻落实科学发展观，按照建设“和谐福田、效益福田”的要求，围绕区委区政府的中心工作，着力稳定和培植财源，强化收入征管，调整支出结构，支持社会发展和解决民生问题，努力降低行政成本，积极稳妥推进国库集中收付制度改革，增收节支，依法理财，加强监督管理，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　按照客观、谨慎的原则，结合我区实际，制定财政收支计划如下：

　　（一）收入预算。

　　2007年我区一般预算收入预算31.88亿元，比上年完成数增长2.5%，其中：税收分成收入28.4亿元、非税收入3.48亿元。加上中央税收返还及上级补助收入9.43亿元，财政总收入预算41.31亿元，同比下降1.3％。

　　总体上看，2007年税收将与辖区经济保持协调发展。但受税收分配政策和经济结构影响，各税种分成收入增长不均衡的态势将持续存在。预计增值税将保持平稳增长，随着生产型企业逐步外迁，制造业增值税增长潜力不足，但我区营商环境进一步优化，商业增值税将会有较快增长；营业税将实现恢复性增长，受固定资产投资下降影响，房地产行业增长潜力有限，而我区新兴服务行业等产业升级的步伐将有所加快，对税收贡献会逐步显现；企业所得税和个人所得税将继续呈惯性增长；区专享税将保持相对稳定而缓慢增长的态势。我们认为，2007年的收入预算是积极稳妥的，经过财税部门的努力是能够实现的。

　　（二）支出预算。

　　按照“环境立区”战略的要求，进一步优化支出结构，重点关注社会事业发展和民生改善，舍得投入，继续加大基础设施建设的投入力度，在确保各项正常运转支出的前提下，严格控制一般性消耗支出，大力压缩会议、接待和考察培训等方面的开支。

　　2007年安排财政总支出41.31亿元，同比增长2.4％。其中，一般预算支出39.5亿元，同比增长2.4%；上解支出1.81亿元，同比增长3.1％。

　　——进一步调整支出结构，继续加大公共财政支出比重。安排一般公共服务支出3.5亿元、公共安全支出5.8亿元、教育支出9.6亿元（含财政专户拨款）、社会保障和就业支出1.98亿元、医疗卫生支出1.86亿元、城乡社区事务支出4.8亿元，以上几项合计27.54亿元，占一般预算支出的比重70％。

　　——继续优化辖区投资环境，逐步完善辖区公共基础设施。预算内资金安排基建支出6亿元，从区政府统筹的历年结余资金中再安排10亿元，合计16亿元，主要用于城中村改造、辖区环境整治、社区建设等公共事业和公共产品的投入。

　　三是发挥财政政策和财政杠杆作用，继续加大财政对经济支持力度，提升辖区综合经济实力和竞争力。安排科技三项费用7600万元、文化产业发展专项资金1000万元、总部经济和循环经济发展资金6000万元。

　　三、2007年的主要工作

　　（一）坚持科学发展观，保持财政收入和辖区经济协调发展。

　　根据我区“十一五”规划提出的目标，按照“1+3”经济发展架构的要求，促进经济结构优化升级，营造更加和谐的辖区环境，培植和加强财源建设。切实加大组织财政收入工作的协调力度，坚决贯彻依法治税，加大稽查力度，深入实施财政收入科学化、精细化管理，努力做到应收尽收，全力以赴完成财政收入任务。

　　（二）坚持理财为民，促进和谐福田建设。

　　将今年的新增财力主要用于切实提高人民群众的民生福利，特别是解决人民群众反映强烈的教育、医疗、就业及收入分配等方面的突出问题，为群众办实事，维护社会公平正义与和谐稳定。同时，严格按预算控制支出特别是控制一般性支出的增长，加大监管力度，厉行节约，切实提高财政资金的使用效益。

　　（三）坚持机制创新，深化财政各项改革。

　　一是做好新的政府收支分类改革实施后的各项衔接工作，努力提高财政管理的科学化、现代化和法治化水平。使政府预算真正做到反映全面、公开透明、便于监督。二是加快国库集中收付制度改革的推进工作，完善机构设置和配套制度建设，加强宣传力度，确保2007年6月1日第一批试点单位正式实施国库集中支付。三是进一步加强政府采购工作的监管力度，加强制度建设，治理商业贿赂，塑造政府良好形象。

　　（四）坚持管理与服务并重，提高依法理财水平。

　　立足大局，增强财政工作的主动性和前瞻性，主动研究经济社会发展中的矛盾和问题。切实转变工作作风，积极沟通协调，做到管理与服务并重。加强财政信息化建设，提高工作效率。优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力。努力抓好班子建设、业务建设和制度建设，致力于打造一支政治合格、业务精通、廉洁自律、勤政为民的财政工作队伍。

　　各位代表，要完成今年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们一定扎实工作，不负重托，努力完成各项工作任务。