严格管理 强化服务

发挥集中支付和集中核算监管合力

——国库支付中心2011年工作总结2012年工作思路　　

　　今年以来，国库支付中心按照区委区政府建设“首善之区，幸福福田”的任务要求，不断增强责任意识和服务意识，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，从五个方面着力提高工作质量，提高财政开支监管能力。全年核算资金总额116.76亿元,其中核算收入资金60.60亿元,核算支出资金56.16亿元；审核出假发票及不合规票据笔数6467笔，退单拒付金额3015万元；共完成国库直接支付23344笔，支付金额43.92亿元。

　　一、2011年工作总结

　　（一）严格落实财务管理制度，提升会计核算监督质量。一是执行好制度。严格执行财经纪律，准确把握财务会计制度，认真执行好部门预算，完善财务审核稽核制度，理顺财务信息反馈机制，提升制度执行水平。二是规范好程序。抓好财务报销环节，规范支付核算报账程序，固化堵塞报销漏洞措施。三是控制好开支。按纪委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、车辆购置等五项费用的控制，为我区财政资金把好关。

　　（二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区，目前除社区工作站外福田全部预算单位已纳入国库支付。今年中心争取在做好完善支付制度、防范支付风险的基础上，进一步总结国库支付工作经验。二是控制现金使用。在国库直接支付、授权支付和公务卡等资金支付手段日益丰富便捷的背景下，中心将严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高国库支付工作的质量和效率。

　　（三）全力提升支付核算效率，服务大运赛事经费保障。开通支付核算业务快速通道，涉及办赛事办城市工程项目的支付核算工作实行快速办理，对手续符合要求的工程项目进度款支付给予即时办理实时支付，后续的会计核算业务也要求在1个工作日内完成。设立专门账套严格会计核算，为大运会福田赛事委员会专门设立一个会计账套，严格依据《会计法》、《福田赛区赛会经费使用管理办法》等财经法规和财政部门批复的经费预算进行审核办理，确保“节俭办会”理念得到贯彻。选派骨干直接服务赛事经费保障，抽调精干力量负责办理福田赛区赛事保障专项经费的资金出纳和会计核算业务，确保赛事保障专项经费投入及时到位，发挥良好经济效益。分析反馈赛事资金管理情况，依托每月财务报表、每季度《福田财务专报》和每半年全面财务分析的财务信息反馈机制，及时做好大运会相关工程项目以及赛区赛事保障专项经费开支情况的分析反馈，服务福田赛区委员会有关决策和管理工作。

　　（四）加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。一是加强作风建设。规范日常管理，严格纪律作风考核，确保工作人员遵守好工作纪律，使支付核算忙而不乱，有条不紊，维护好窗口形象。二是加强廉政建设。认真执行廉政建设的有关规定，杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。三是加强业务建设。通过业务讲座学习研讨等多种手段，提升队伍的责任意识、纪律观念、职业操守和业务能力。

　　（五）创新支付核算监管手段，打造统一支付核算平台。为实现与市、区两级“金财工程”建设的国库集中支付系统顺利衔接，中心经认真调研扎实开展前期工作后向区政府提出建设新财务信息监管系统的建议，项目经过近两年的实施，实现财政资金从预算到指标、计划、支付、财务核算、报表、分析、稽核等的一体化电脑信息化管理。目前全区会计核算业务已经全面采用新的财务核算软件系统，新软件使用情况良好，初步达到项目设计预期效果，平稳实现国库支付和会计核算两个系统的互通互联和有效整合，为融合成一个综合高效统一的财务监管平台奠定了基础。

　　二、存在的问题

　　依据工作职能新变化，建议对国库支付中心重新定位。

　　2007年3月，区编委正式批复中心转轨为国库支付中心，履行国库集中支付和会计集中核算双重职能。由于国库支付职能属于财政管理范畴，与目前本单位事业编制的定位不协调，难以有效开展工作。建议上级部门依据《公务员法》和深圳市事业单位改革有关文件精神，并参照深圳市财政国库支付中心参公管理编制的性质，将福田区国库支付管理中心依法划归行政序列，参照公务员管理。

　　三、2012年工作思路

　　（一）理顺支付核算关系，完善国库支付工作。

　　目前我区国库集中支付业务已经覆盖除社区工作站所有预算单位，国库支付比例大幅提升，中心将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化等具体问题，采取措施促进国库支付制度、业务程序和财务核算制度、业务程序协同配合更加紧密，不断提高对财政资金开支的监管能力。

　　（二）整合支付核算软件，建设财务综合平台。

　　在国库支付系统和会计核算系统实现互通互联、自动对接和平稳运行的基础上，探索网上报账新模式，启用新财务软件系统报账管理子系统的网上报账功能，稳妥安全地实现财务网上报账，保证报账数据的准确，及时核对会计、出纳账。同时配合财政、审计、监察等部门共同构建财政预算、国库支付、会计核算、审计监督、电子监察五位一体的财政管理信息平台，使财务会计数据资源得到共享，形成监管合力。

　　福田区国库支付中心

　　二〇一一年一月十九日