一、2010年上半年工作总结

　　2010年上半年以来，区国库支付管理中心根据区委区政府工作部署，结合自身工作实际，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。中心上半年核算资金总额41.76亿元,其中核算收入资金22.04亿元,核算支出资金19.72亿元；共完成国库直接支付9,059笔；支付金额146,120万元。

　　（一）提升会计核算监督质量。一是执行好制度。严格执行财经纪律，执行好部门预算，完善财务审核稽核制度，理顺财务信息反馈机制，加大对会计制度的执行力度。二是规范好程序。抓好财务报销环节，规范支付核算报账程序，固化堵塞报销漏洞措施。三是控制好开支。按纪委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、车辆购置等五项费用的控制，为我区财政资金把好关。

　　（二）提升会计核算服务水平。一是为区委区政府区领导和纪委财政等部门服务。按要求做好各种数据收集统计分析、各类报表编制等工作，服务我区决策工作。二是为核算单位服务。处理好监督与服务关系，加强与各单位报账会计和财务管理负责人的沟通，协助各单位完善内部财务管理制度，为各单位做好支付核算服务。

　　（三）提升国库支付运行效率。一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区，目前除社区工作站外福田全部预算单位已纳入国库支付。今年中心争取在做好完善支付制度、防范支付风险的基础上，进一步总结国库支付工作经验。二是控制现金使用。在国库直接支付、授权支付和公务卡等资金支付手段日益丰富便捷的背景下，中心将严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高国库支付工作的质量和效率。

　　（四）创新支付核算监管手段。严格按照相关规定和程序，实施好新的财务核算软件项目，上半年完成了软件实际测试、功能模块设计完善、实际工作环境稳定性模拟实验、软件操作培训、系统上线试运行等工作，新软件使用情况初步达到项目设计预期效果，平稳实现国库支付和会计核算两个系统的互通互联和有效整合，为融合成一个综合高效统一的财务监管平台打下了良好基础。

　　（五）提升队伍纪律作风水平。一是加强作风建设。规范日常管理，严格纪律作风考核，确保工作人员遵守好工作纪律，使支付核算忙而不乱，有条不紊，维护好窗口形象。二是加强廉政建设。认真执行廉政建设的有关规定，杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。三是加强业务建设。通过业务讲座学习研讨等多种手段，提升队伍的责任意识、纪律观念、职业操守和业务能力。

　　二、2010年下半年工作思路

　　（一）农转非社区纳入统一核算。一是根据区领导赴街道办现场办公工作会议纪要精神和区财政局有关通知精神，2010年7月1日起，将南园、梅林、莲花街道办事处所属8个农转非社区工作站纳入我中心集中核算。二是结合社区工作站基层工作特点，完善好80个社区工作站财务统一支付核算管理机制体制。

　　（二）服务五项费用控制工作。一是按纪委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、车辆购置等五项费用的控制，为我区财政资金把好关。二是为区委区政府和区纪委财政等部门提供相关数据。按要求做好各种数据收集统计分析、各类报表编制等工作，服务我区决策工作。

　　（三）整合财务监管平台。一是整合国库支付和会计核算软件系统，平稳实现两个系统的互通互联和自动对接，构建一个统一高效安全的财务监管平台。二是拟建立网上报账系统。在完成支付核算系统融合，实现平稳运行的前提下，启用新财务软件系统报账管理子系统的网上报账功能，稳妥安全地实现财务网上报账，保证报账数据的准确。三是配合财政、审计、监察等部门共同构建财政预算、国库支付、会计核算、审计监督、电子监察五位一体财政管理信息平台。

　　（四）提高支付核算质量。一是执行好制度。严格执行财经纪律，执行好部门预算，完善财务审核稽核制度，理顺财务信息反馈机制，加大对会计制度的执行力度。二是规范好程序。抓好财务报销环节，规范支付核算报账程序，固化堵塞报销漏洞措施。三是处理好监督与服务关系，加强与各单位报账会计和财务管理负责人的沟通，协助各单位完善内部财务管理制度，为各单位做好支付核算服务。

福田区国库管理支付中心

二〇一〇年七月十七日