福田区国库支付中心2014年度预算报告

一、单位概况

（一）单位职能

本单位的主要职能是：

1、根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务。

2、依法监督预算单位的财务收支活动。管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。

3、贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理。

4、提供相关财务信息及预算执行分析报告。

5、负责管理、维护相关会计档案和信息系统。

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位组织架构及人员情况

本中心内设机构设7部1室共8个部室。编制内实有人数57人，雇员实有人数15名，临工（劳务派遣人员）实有人数31人，离退休人员9人。车辆9台，其中小车8台。

二、2013年支出及绩效总体情况

2013年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，2013年核算资金总额141.88亿元,其中核算收入资金71.45亿元,核算支出资金70.43亿元；共完成国库直接支付28700笔，支付金额41.81亿元。

我单位2013年度预算总指标2467.92万元，其中：年度累计预算支出2395.69万元，预算支出进度97.07%，指标结余72.23万元。

三、2014年工作任务和工作目标

1、在增加集中支付职能的情况下，继续集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。

2、继续规范报账程序，提高核算质量。在落实好厉行节约条例的基础上，加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻，为我区财政资金把好关。

3、完善稽核制度和工作机制，推进稽核工作。重点对资金支出金额比较大或出现异常的单位重点进行稽核，及时发现并规范在会计核算工作中出现的问题。

4、创新支付核算监管手段，打造统一支付核算平台。将全面建设区国库支付中心电算化系统项目，实现对现有系统的优化、完善，主要解决固定资产模块与财政数据对接，与审计、纪委监察信息系统的数据接口。增加财务管理系统平台、基础数据管理、项目库管理、指标管理、票据管理、支付数据下载平台、人事工资审批监管系统、内部协同办公平台等内容。同时，实现与人力资源局的资源共享，把区劳务派遣人员管理和备案审批纳入开发，对各单位使用的外派人员数量、经费总额、个人工资标准等实行程序管理和控制，最终实现覆盖财政局、支付中心、260多家核算单位的联网应用，建成福田区完整的、一体化的财政资金使用和管理平台。

四、2014年部门预算

为完成工作目标和任务，2014年预算总规模为2,348.57万元,全部为公共财政预算拨款。