福田区残疾人联合会内部审计服务采购需求

　　一、采购项目背景概况

　　根据福田区审计局印发的《关于进一步加强福田区内部审计工作的实施方案》（深福委审办﹝2023﹞24号），各单位应当实施独立、客观的审计监督、评价和建议，以促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

　　二、投标人资质要求

　　1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人和其他组织；

　　2.投标人须具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》（复印件加盖投标人公章）；

　　3.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

　　4.投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。

　　三、服务需求

　　（一）服务目标

　　根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《广东省内部审计工作规定》、《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法（试行）》等法律法规，对我单位2020年4月-2025年3月的财政财务收支、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，并出具专业审计意见和完整审计报告，促进单位完善治理、实现目标。

　　（二）服务范围

　　对福田区残疾人联合会（含下属单位区残疾人综合服务中心）共1家单位的2020年4月1日-2025年3月31日的相关材料进行审计，每年度资金量可向联系人了解。

　　（三）服务原则

　　1.本审计服务应在经充分的审计程序即调查、取证、研究、分析和论证等基础上进行。

　　2.本审计服务应遵循独立性、客观性等审计基本原则，审计实施符合国家、省、市等各级有关法律法规等规范性文件规定，项目成果符合项目目标与业务基准的要求。

　　3.其他未尽原则以法律法规等规范性文件、双方协议约定、审计有关业务规范和特点等为准。

　　（四）审计内容和重点

　　1.财务收支

　　（1）对本单位的财政财务收支和预算管理情况进行审计。收支的真实、合法和效益情况；

　　（2）对本单位采购项目情况进行审计。政府采购制度建设情况;采购审批手续是否完善；采购报销制度是否健全有效；采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

　　（3）对本单位的资金、资产管理和效益情况进行审计；

　　（4）有无项目安排不合理，而造成损失、浪费等问题。           

　　2.财务记帐

　　（1）财务报表及有关附表的内容是否完整、数据是否正确，项目填列是否齐全，各项数据与会计账簿记录是否一致，表内数据以及表之间数据勾稽关系是否正确；

　　（2）财务报表反映的财务状况是否真实、准确地反映了年度财务状况。

　　（3）对财务收支决算数与年度预算数进行比较，分析年度财务预算执行和管理状况；

　　3.内部控制及风险管理

　　（1）有关财务管理制度的建立和执行情况；

　　（2）重要经济事项管理制度的建立和执行情况；

　　（3）建立健全有关内部控制、预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管理、会计规范化等方面内部控制制度情况；

　　4.内部管理领导人员履行经济责任情况

　　（1）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；

　　（2）内部管理的领导干部所在单位发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况；

　　（3）重大经济事项的决策、执行和效果情况；

　　（4）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况；

　　（5）以往审计发现问题的整改情况；

　　5.结合本项目审计内容针对性提出可行的改进方案，协助我单位财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动开展更加完善。

　　四、评标定标方法

　　本次评标采用“综合评分法”，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分。

　　五、商务需求

　　（一）项目服务期限

　　项目服务期限为2025年4月15日前。

　　（二）投标报价要求

　　本项目拟预算金额为人民币25万元，供应商报价不得高于人民币25万元。

　　1.本项目服务费报价采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润等相关费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

　　2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

　　3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

　　4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

　　5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

　　6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

　　7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

　　8.提供相关资质材料复印件。

　　（三）服务工作要求

　　中标人应积极配合采购单位工作，所选服务人员必须礼貌、友善完成工作，必须配合采购单位要求，采购单位所提建议，中标人应及时予以响应。

　　（四）验收方式。审计所有报销凭证后，提出审计意见，出具审计报告。

　　（五）付款方式

　　服务费用两次结算，双方签订合同生效且乙方提供符合规定的发票后15日内，甲方向乙方支付合同总额的70%；项目成果经甲方验收合格且乙方提供符合规定的发票后15日内，甲方向乙方支付合同总额的30%。

　　（六）违约责任：中标服务商未能完成约定需求，造成我单位损失的，应承担赔偿责任。

　　（七）保密条款：中标人须与采购人签订保密协议，承担保密责任，未经采购人书面同意，不得泄露给除采购人或其指定的代表人之外的任何人、企业或公司，不管本项目、本系统因何种原因终止，一直受本条款约束。

　　（八）其他：

　　1.响应截止时间：2024年11月25日。

　　2.请将以下资料于响应截止时间前送至福田区残疾人联合会并将电子版扫描资料同步发至我单位邮箱（联系人：郑小姐，电话：0755-82887098，地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅坳七路福康之家609室，电子版投递邮箱：Cl@szft.gov.cn）。

　　（1）响应人营业执照复印件；

　　（2）响应人法定代表人身份证复印件；

　　（3）报价及项目方案；

　　（4）拟安排项目人员资料（含劳动合同、资质证书及简历等）；

　　（5）政府采购投标及履约承诺函。

　　以上资料均需加盖单位公章。

深圳市福田区残疾人联合会 

2024年11月19日