福田区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告

福田区财政局局长  罗希德

二○一八年一月

各位代表：

　　受区政府委托，现将区2017年预算执行情况及2018年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2017年全口径预算执行情况及主要特点

　　2017年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大二次会议批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，深化推动供给侧结构性改革，完善财税体制，强化预算管理，全年预算执行情况良好。全口径政府预算完成情况如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2017年我区一般公共预算收入完成163.71亿元，完成年初预算的107.99%，增长11.27%。其中，税收分成收入152.65亿元，增长8.80%；非税收入11.05亿元，增长62.08%。加上转移性收入28.36亿元，上年结转7.10亿元，调入资金31.52亿元（调入政府性基金结余31.41亿元、国资收益0.11亿元），调入预算稳定调节基金37.83亿元，2017年财政总收入268.52亿元。一般公共预算支出完成205.54亿元，完成年度预算的96.99%，下降10.29%。加上上解支出8.59亿元，补充预算稳定调节基金48.02亿元，2017年财政总支出262.15亿元。收支相抵，结余6.37亿元，全部结转2018年使用。

　　2017年盘活存量资金情况：根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区年初已安排存量资金32亿元。预算执行期间结合区委区政府实际工作需要，经区七届人大第11次常委会审议同意，追加盘活财政存量资金2.5亿元。全年共计盘活存量资金34.5亿元，我区2015年及以前年度存量资金的盘活工作已完成，并按照财政部相关规定进行账务列示。存量资金优先用于政府投资计划支出和国企注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2017年政府性基金收入36.95亿元，其中本级收入0.21亿元，上年结转0.11亿元，市下达转移性收入36.63亿元（主要为国有土地使用权出让金和彩票公益金收入）。加上历年结余资金6.41亿元，2017年政府性基金可用总财力43.35亿元。2017年政府性基金支出32.30亿元，主要包括调出支出和彩票公益金等支出。收支相抵，2017年底政府性基金结余11.05亿元，其中结转2018年使用0.03亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2017年国有资本预算收入0.57亿元，全部为国资委下属企业上缴利润。加上上年结余收入3.55亿元，2017年国有资本经营预算可用总财力4.12亿元。国有资本预算支出1.11亿元，主要为调出支出（调入一般公共预算）和国企注资。收支相抵，国有资本经营预算结余3.01亿元。

　　（四）预算执行和财政管理的主要特点

　　1．积极组织财税征管，确保财政收入持续稳定增长。在经济下行压力增加、企业外迁加剧的情况下，攻坚克难，紧抓财税收入组织工作。一是深化财税联系沟通，定期召开财税形势分析会，调研辖区税源变动情况，积极协调税务部门加强税收征管。二是强化各相关单位协同合作，进一步加大非税收入组织力度，提前完成年度财政收入目标。全年实现辖区税收1505.57亿元，增长7.62%，较2016年再上一个百亿台阶，税收总量继续稳居全市第一。财政收入持续稳步提升，实现全年两位数的增长，税收分成收入占财政收入比重高达93%以上，财税收入发展质量持续保持全市领先。

　　2．科学安排财政支出，保障全区年度重点工作实施。一是大力加快预算支出进度。积极开展预算执行进度定期通报工作，合理调度资金，及时下达支出计划指标，重点保障与GDP核算相关的“八项支出”。二是助力福田区重大民生项目。进一步加大教育、卫生等重点民生领域资金投入，积极推动学前教育普惠发展、辖区医疗合作共建等向高端化发展；创新运用“政府主导+国企实施+安置房建设+人才房建设”的旧改新模式，加快推进老旧电梯改造更新，助力辖区安居品质提升；全年民生和社会公共事业累计支出近165亿元，占财政支出总规模80%以上。三是全力为我区重大改革工作护航。深化推进国库集中支付改革和“一门式一网式政务服务模式”改革；加大财政资金统筹使用力度，重点做好全区养老保险改革、住房公积金改革等资金保障工作。

　　3．切实抓好财政监管，推动法治及服务型政府建设。一是深入开展财政专项监督检查。联合区纪委等有关部门组织开展违规使用财政资金和违规发放津贴补贴专项自查，实现自查全覆盖；联合区住建局、物业中心等部门开展全区清理规范政府物业和场地管理检查督查工作，清理区属物业300万平方米。二是加强政府采购制度建设和监管。全年修订及新增区级采购类相关管理办法4项，完成采购预算金额27.73亿元，同比增长23.9%，实际采购金额26.19亿元，节约政府采购资金1.54亿元。三是提升国库现金管理水平。积极对接市财政委实施现金管理，全年共委托3批次共计110亿元。确保库款支出头寸，加强对库款管理的分析预测，形成《关于福田区库款管理专项调研报告》及《当前我区库款管理的难点与对策分析》等报告，进一步提高我区库款管理的水平。

　　4．深化财政改革管理，提升财政服务发展大局能力。一是我区财政管理工作成绩突出获国务院通报表扬。在国务院办公厅印发的《关于对2016年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报》（国办发〔2017〕34号）中，我区因各项财政管理工作成效突出名列其中，获绩效考核奖励金1500万元。二是修编《福田区财政预算管理办法（试行）》，进一步界定适用的财政资金范围、预算调剂与调整范围、财政资金审批权限等内容。三是引导基金管理工作再上新台阶。参股基金总规模达1204亿元，政府资金放大倍数达10倍以上，有效激发社会资本投资活力。我区引导基金公司获2017中国风险投资论坛“金投奖”，福田引导基金被评选为“2017中国政府引导基金TOP20”，为全国唯一一家入选的区级引导基金。

　　5．推进国企国资改革，不断释放改革创新体制活力。一是国有资本运营成效显著。区属国企进一步发展和壮大，区属国企主要经济指标维持良好态势。二是国企功能作用充分释放。由区国资委代表区政府作为出资方，与市人才安居集团共同出资成立“深圳市福田人才安居有限公司”，加快推动市区人才安居平台功能的建设；充分发挥引导基金的产业引导作用，助推辖区产业转型升级，积极做好企业服务，稳步提升国资监管效能。三是区属国企监管体系逐步完善。制订完善区属国有企业管理相关制度，从制度上界定出资人和出资企业的权责清单，充分发挥企业的经营自主权，实现以管企业为主向以管资本为主的转变。创新向区属国企委派外部董事，进一步健全和完善区属国企法人治理结构。

　　6．加强党组织建设，坚持党建与业务“双轮齐动”。一是在全市各区中率先成立财政局（国资委）党委。贯彻落实习近平总书记关于“坚持党对一切工作的领导”的要求，坚持党领导业务，团结区财政和国资系统所有党员以及党员队伍，充分发挥党委坚强领导作用和党员先锋模范作用。二是坚持党建与核心业务两手抓两手都要硬。局（国资委）党委认真学习、全面贯彻党的十九大精神，落实区委关于全面从严治党的实施意见。坚决执行“三重一大”集体决策制度，坚持核心业务工作和重要决策须经局党委班子成员审议通过，充分发挥局党委的战斗堡垒作用。三是积极做好对口帮扶工作。局党委多次前往和平县彭寨镇寨下村开展扶贫、慰问、捐赠活动，坚持抓党建促扶贫，不断推动脱贫攻坚工作取得实效。

　　2017年各项财政工作虽然取得了新进步，但也面临很多新挑战：一是辖区税收已经告别高速增长，进入平稳增长期。我区税收总量虽仍居全市第一，但增速已明显落后于我市部分区。二是大企业迁移问题仍然严峻，未来几年增收压力较大。三是未来全区支出需求规模将进一步攀升。随着国家粤港澳大湾区规划和我省打造“广深创新走廊”重大战略布局的不断展开，以及我区“十三五”规划、八项倍增计划的逐步落实，支出规模攀升对区级财力保障提出了更高的要求。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，努力消除影响我区发展的不利因素。

　　二、2018年全口径预算草案安排及主要工作

　　（一）预算编制的指导思想

　　2018年的预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，围绕区委区政府决策部署，加快推进财政预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；科学预算编制，大力提升预算可执行性，强化预算硬约束；全面实施绩效管理，以预算绩效评价为核心，强化财政资金使用效益；推进财政中期规划工作，确保财政中长期收支平衡和可持续发展；继续优化财政支出结构，加大财政资金统筹使用力度；深化推进信息公开，坚持依法理财，严肃财经纪律，严守风险底线，为高质量建设社会主义现代化典范城区提供强有力的财力保障和资金支持。

　　（二）预算编制的基本原则

　　2018年我区预算编制的基本原则：一是以执行为导向，编实编细编准年初预算。强化预算约束刚性，年度执行过程中从严控制预算调整事项。预算编制原则上项目资金全部对应到具体项目和使用单位，提早谋划，提早准备，全面提高部门预算到位率。二是提升资金效益，重点开展预算绩效评价。关注财政支出结果和政策目标实现程度，紧紧围绕提升财政资金使用效益，完善绩效评价指标体系，注重成本效益分析，探索实施全方位绩效评价。三是注重规划统筹，保障中长期收支平衡。树立中长期规划理念，科学测算中长期刚性支出规模，合理区分项目资金总需求与分年度需求，确保实现中长期规划与年度预算的有机衔接。四是预算突出重点，严控一般性经费支出。预算资金安排以区委区政府重大部署和重点工作为核心，加大对改革创新、重要政策和重点项目的保障力度。科学预测经济社会发展各项资金需求，不留刚性缺口。继续有保有压，严控“三公”经费以及其他一般性行政经费。五是强调主体责任，强化预算单位自主管理。进一步增强预算单位管理自主权，强化部门在预算编制和执行上的主体责任，依法对本单位预算编制的真实性、完整性、合规性负责，继续实行部门预算行政首长签名制。

　　（三）2018年全口径预算安排草案

　　1．一般公共预算

　　2018年一般公共预算收入175.17亿元，增长7.00%。其中：税收分成收入166.17亿元，增长8.86%；非税收入9.00亿元，下降18.59%。加上转移支付收入20.89亿元、上年结转收入6.37亿元、调入收入0.20亿元、调入预算稳定调节基金46.52亿元，财政总收入249.15亿元。一般公共预算支出240.72亿元，增长17.11%。加上上解支出8.43亿元，财政总支出249.15亿元。收支平衡。

　　2018年拟盘活存量资金情况：规模约51亿元，其中安排2018年政府投资计划项目41亿元，增加引导基金注资6亿元，补充产业专项资金4亿元，按照财政部相关规定进行账务列示。

　　2．政府性基金预算

　　2018年政府性基金收入0.81亿元，其中政府性基金本级收入0.20亿元，全部为体彩公益金区级分成收入；政府性基金转移收入0.58亿元，主要是市级提前下达的福彩公益金；上年结转收入0.03亿元。加上历年结余11.03亿元，全年政府性基金预算可用总财力11.84亿元。政府性基金支出0.76亿元，主要是福彩公益金支出和体彩公益金支出。收支相抵，政府性基金预算结余11.08亿元。

　　3．国有资本经营预算

　　2018年国有资本经营预算收入0.85亿元，全部为国有资本经营收入。加上上年结余3.01亿元，全年国有资本经营预算可用总财力3.86亿元。国有资本经营预算支出0.20亿元，全部为调出支出（调入一般公共预算）。收支相抵，国有资本经营预算结余3.66亿元。

　　（四）2018年重点工作

　　七届区人大第14次常委会已对我区2017年预算执行情况和2018年预算草案初步方案进行初步审查，根据人大常委会初步审查意见，我区2018年将在强化税源培育、加大民生投入、优化资金配置、完善体制改革等领域积极开展以下重点工作：

　　1．坚持收入广开源，下大力气厚植地方财源建设。一是始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，加大综合治税力度，努力克服“营改增”政策因素和企业外迁等带来的减收困难；加强财税部门协调配合，紧密跟踪辖区重点税源行业的变动趋势，增强收入组织工作的主动性和可预见性，做到应收尽收。二是深入推进供给侧结构性改革，充分发挥财税职能作用，全面落实结构性减税和普遍性降费政策，降低实体经济成本，减轻企业负担，激发经济发展新活力。三是深化税基培育，做好辖区优质企业的安商稳商工作，对金融、供应链等中心城区特色优势产业加强研判、优化服务，为我区税收高位求进、增量提质培育新的收入增长极。

　　2．坚持支出优结构，继续深入推进预算执行工作。一是持续加大财政资金对民生领域的保障。落实党的十九大坚持在发展中保障和改善民生的要求，着力补齐民生短板，向教育、医疗、交通、安居等社会公共事业领域的投入不低于财政支出的80%，不断满足广大人民群众对美好生活的向往。二是继续落实中央八项规定等要求。厉行勤俭节约，继续压缩一般性行政支出比重。三是全力加快推进财政预算支出工作。狠抓政府投资计划资金支出，协同发改、审计等部门理顺政府投资项目全过程管理，克服政府投资计划资金支出进度普遍明显滞后的问题；督促各单位编细编实部门预算，紧抓落实与执行，强化预算硬约束；继续盯紧八项支出，确保“一把手”亲自抓落实，层层压实责任。

　　3．坚持改革促发展，全力深化完善财政体制机制。一是积极开展部门预算绩效评价。贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的精神，强化事前绩效目标管理、事中绩效监控和事后绩效评价；高度重视绩效评价结果的运用，建立评价结果与预算安排挂钩制度；探索建立绩效问责制，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的倒逼机制。二是大力推进我区财政项目库系统建设。实现项目预算滚动管理，强化项目库对项目支出预算编审、指标管理和财政三年中期规划的有效支撑。三是做好市区第五轮财政体制中期评估对接工作。积极争取我市专项债券发债计划，优先用于支持棚户区改造、土地储备等公益性项目建设；及时汇总统计我区大企业迁移情况，完成大企业迁移税收数据测算；梳理第五轮体制简政放权事项带来的经费增加，积极争取上级财力支持。

　　4．坚持政策问效果，切实发挥财政资金杠杆效应。一是继续加强产业资金扶持力度。落实区委区政府供给侧结构性改革八项倍增计划，进一步加大产业资金投入规模；做好产业资金系列政策修订工作，协同其他产业部门合理简并产业资金政策数量，增强资金合力。二是改进资金供给结构。做好资金落地配套服务，统筹财力做加法、推动“三去”做减法，全力助推资金领域供给侧结构性改革，助力辖区经济持续高端发展和转型升级，最大限度发挥财政产业资金效益。三是继续完善引导基金运作及管理。全年安排引导基金增加注资规模22亿元，进一步放大引导基金对社会资本的引导带动作用。精准施策，加大引导基金对创新创业、新兴产业、研发投入的政策关注度；逐步建设完善权威的投后管理系统，建立银行托管制度，有效提升子基金管理效率，严控资金使用风险。

　　5．坚持国企强管理，积极推进区属企业战略性任务。一是推进老旧住宅小区更新改造，尽快完成福安小区和华富村老旧住宅区改造项目的谈判签约、搬迁拆除及施工招投标等工作，集中力量推进工程开工建设。二是打造区级人才安居房投融资平台、建设和收购平台及房屋租赁平台，协调福田人才安居有限公司全力筹集建设我区人才住房项目。三是推进深圳新一代信息技术产业园建设，努力打造成特色龙头创新产业园区，最大限度释放产业空间。四是抓紧推进国资国企改革“1＋N”文件出实效，规范国企管理，明确出资人和出资企业的权责利，实现“以管企业为主向管资本为主”转变。

　　2018年是改革开放四十周年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是“十三五”规划承上启下的重要一年。我们将积极贯彻落实习近平总书记对广东工作作出的“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要要求，秉持发展新理念，把握稳中求进工作总基调，巩固“稳”的基础，增强“进”的动力，充分发扬中心区敢于争先、勇当尖兵的精神，继续凝心聚力、攻坚克难，全力推进各项财政管理和改革工作，为我区强化自身预算管理，打造“福田标杆”，全面提升国际化一流中心城区发展质量做出更大的贡献！

　　附件：1．福田区2017年一般公共预算收入表

　　2．福田区2017年一般公共预算支出表

　　3．福田区2017年政府性基金预算收支表

　　4．福田区2017年国有资本经营预算收支表

　　5．福田区2018年一般公共预算收入表（草案）

　　6．福田区2018年一般公共预算支出表（草案）

　　7．福田区2018年政府性基金预算收支表（草案）

　　8．福田区2018年国有资本经营预算收支表（草案）

附件1

　　福田区2017年一般公共预算收入表

单位：万元

附件2

　　福田区2017年一般公共预算支出表

　　单位：万元

附件3

　　福田区2017年政府性基金预算收支表

　　单位：万元

　　附件4

　　福田区2017年国有资本经营预算收支表

　　单位：万元

　　附件5

　　福田区2018年一般公共预算收入表（草案）

　　单位：万元

　　附件6

　　福田区2018年一般公共预算支出表（草案）

　　单位：万元

　　附件7

　　福田区2018年政府性基金预算收支表（草案）

　　单位：万元

　　附件8

　　福田区2018年国有资本经营预算收支表（草案）

　　单位：万元