福田区财政局局长罗希德

二〇二〇年一月

各位代表：

　　受区政府委托，现将区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2019年全口径预算执行情况及主要特点

　　2019年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大四次会议批准的预算，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，深化财税体制改革，持续提升财政管理效能，全力保障和改善民生，全面实施绩效管理，全年预算执行情况良好。全口径政府预算完成情况如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2019年一般公共预算收入192.69亿元，增长6.44%。其中：税收分成收入180.64亿元，增长4.05%，非税收入12.05亿元，增长62.27%。加上转移支付收入57.75亿元，上年结转收入7.51亿元，调入资金24.17亿元，动用预算稳定调节基金50.24亿元，2019年一般公共预算可用总财力332.36亿元。一般公共预算支出295.57亿元，增长22.02%。加上上解支出16.58亿元，调出资金0.20亿元，安排预算稳定调节基金14.86亿元，2019年财政总支出327.21亿元。收支相抵，一般公共预算结余5.15亿元，全部结转2020年使用。

　　2019年盘活存量资金情况：根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，全年盘活存量资金共计20亿元，均为收回原深圳市人才安居集团公司参股资金。上述20亿元存量资金均已按照财政部相关规定进行列示。存量资金优先用于补充政府投资计划等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2019年政府性基金预算收入34.99亿元。其中，政府性基金本级收入0.72亿元，包括体彩公益金区级分成收入0.27亿元、福华公司上缴专项债券利息及发行费用0.45亿元；政府性基金转移收入34.06亿元，包括国有土地使用权出让收入20.40亿元、专项债券转贷收入13亿元、福彩公益金等收入0.66亿元；上年结转收入0.01亿元；调入资金0.20亿元。加上上年结余收入0.19亿元，2019年政府性基金预算可用总财力35.18亿元。政府性基金预算支出32.46亿元。其中，专项债券安排支出13亿元，专项债券付息及发行费用支出0.53亿元，调出资金18.20亿元，福彩公益金等支出0.73亿元。收支相抵，政府性基金预算结余2.72亿元，其中结转2020年使用0.07亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2019年国有资本经营预算收入0.89亿元，全部为区属国有企业上缴利润；加上上年结余收入3.72亿元，2019年国有资本经营预算可用总财力4.61亿元。2019年国有资本经营预算支出4.61亿元，全部为调出资金，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

　　（四）区级政府债务情况

　　截至2019年底，我区地方政府性债务余额23亿元，其中2018年发行政府专项债券10亿元，用于华富村棚改项目；2019年发行政府专项债券13亿元，用于保障性住房、公立医院设备购置、治水提质以及南华村棚改项目。

　　（五）区级预算稳定调节基金情况

　　截至2019年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节基金14.86亿元，全部按照《中华人民共和国预算法》的规定用于平衡以后年度预算需要。2019年初，预算稳定调节基金余额为55.38亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的50.24亿元，加上按规定用当年结余补充的14.86亿元，2019年底预算稳定调节基金余额为20亿元，其中19亿元已调入2020年预算统筹安排。

　　（六）落实区人大决议及预算执行和管理的主要特点

　　根据区七届人大四次会议对2018年预算执行情况和2019年预算草案的审议意见，我区持续推进各项财政管理改革创新，不断提高财政资金配置效率和使用效益，强化资金安全和财政监管，助力高质量建设社会主义现代化典范城区，具体情况如下：

　　1.聚焦稳增长，加力提效贯彻落实积极财政政策。一是持续加大财政收入组织力度。积极应对中美经贸摩擦、涉众型金融风险、更大规模减税降费等各种因素影响以及经济下行压力，未雨绸缪、攻坚克难，千方百计深入挖掘增收潜力。2019年，我区财税规模再创建区以来历史新高，辖区税收总额完成1825.95亿元，增长8.13%，较2018年再上百亿台阶，税收地均集约度高达23.21亿元/平方公里，税收规模和地均税收集约度继续稳居全市之首。税收分成收入占一般公共预算收入比重高达93.75%，财政收入继续保持高质量增长。二是不折不扣全面落实各项减税降费政策措施。印发《深圳市福田区减税降费工作实施方案》，加大政策宣传力度，及时回应社会关切，密切跟踪政策执行情况，用优质政府服务换取企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。撰写《深圳市福田区财政局“四个强化”切实贯彻落实减税降费重大举措》信息被财政部官方网站刊载。三是完善“1+9+N”产业资金政策体系。形成了1个资金管理办法，9个若干政策，12个若干措施，设立了160条扶持条款，280个扶持项目，出台集成电路、生物医药、新一代人工智能等专项扶持政策，投入扶持资金20余亿元。四是加快地方政府专项债发行使用。2019年，市政府共代我区发行保障性住房、棚户区改造等四支专项债共计13亿元，7月初全部发行完毕，11月底前所有债券资金均完成拨付，提前完成国务院常务会议要求的发行和拨付任务。

　　2.聚焦惠民生，靶向发力推进财政支出有保有压。一是继续加大民生及公共事业重点领域保障力度。全年民生及公共事业投入230余亿元，占一般公共预算支出比重80%以上。主要支出方向：教育投入72.89亿元，完成深康学校、安托山小学等7个新改扩建学校项目，新增近万个基础教育学位；新增8所普惠性幼儿园，新建公办幼儿园29所，完成公办幼儿园占比30%的阶段性目标。卫生健康投入21.55亿元，区属公立医院改扩建项目加快推进，新增病床700张。城乡社区及节能环保支出75.10亿元，全力推进环卫作业改革试点“物管城市”模式和“PPP”模式，推进垃圾分类先行示范城区创建；累计完成1410个小区正本清源改造，荣膺“国家生态文明建设示范区”称号；大力实施交通与空间环境综合提升工程，建成10个花漾街区、20个街心公园和2条花卉景观大道，公园总数达119个。社会保障和就业支出12.12亿元，新增养老床位451张，建成4家长者食堂，新建公共场所母婴室60间，拨付社会救助和残疾人帮扶资金近1.4亿元。住房保障支出10.62亿元，全年筹集建设保障房8731套。文化体育与传媒支出6.16亿元，举办系列文体活动，参与群众近40万人次。二是大力压减一般性支出。印发《福田区财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》《福田区财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出具体措施的通知》，全年共压减一般性支出近1亿元，其中公用经费及新增一般性项目经费压减幅度5%以上，会议费压减10%以上。三是切实加快财政支出进度。首次将全口径预算支出进度纳入区绩效考核范围。财政预算执行情况逐月提交区政府常务会议审议，严格执行预算执行进度定期通报机制，2019年市对区预算支出进度绩效考核指标获得满分，并列全市第一名。

　　3.聚焦强引领，先行先试驱动财政改革持续深化。一是全市率先完成2018年度国有资产管理系列报告向区人大报告工作。成立行政事业资产管理科，印发《深圳市福田区2018年度国有资产报告编报工作方案》，积极配合区人大常委会开展专题调研和报告预审，主动接受人大监督，首次建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度。二是全市率先研究制定产业专项资金绩效评价体系。建立健全产业发展专项资金绩效评价共性指标、专家管理办法等实操层面制度，助力财政资金更好的发挥对产业的导向和激励作用。三是深化内控规范改革，打造内控管理信息系统2.0升级版。建设以单位年度预算为主线，扩建涵盖合同管理、采购管理、项目库管理、资产管理等模块整合在内的内控管理信息平台，实现以内控促绩效。四是深入推进政府会计制度改革。高度重视新旧会计制度转换实施，组织全区所有预算单位按新制度出具会计报表并通过市财政部门验收，实现会计信息质量明显提高、核算效率有效提升，为防范财政风险提供可靠支持。五是深化政府采购改革，助力营商环境优化。制定印发《福田区财政局关于2019年福田区政府集中采购目录等事项的通知》《福田区财政局关于印发公平竞争审查工作制度的通知》等制度文件，规范我区政府采购活动中合同签订、管理、备案等各项工作，净化政府采购市场。

　　4.聚焦强监管，夯基固本助力管理水平不断提升。一是全面深入推进预算绩效管理。组织开展中央对地方专项转移支付、区级政府投资项目、地方政府债务资金项目及PPP项目绩效自评，对社区家庭医生、民生微实事、社会建设专项及垃圾站清运保洁项目实施重点项目绩效评价，对各预算单位2019年度重点履职项目约800项开展绩效监控管理。二是绩效管理关口前移。全市率先出台《福田区区级项目支出事前绩效评估管理暂行办法》及相关实施细则，通过强化事前评估，有效摒除无预期绩效的资金和项目，推进前端发力，强化绩效管理约束。三是加大财政监督检查力度。开展“三公”等经费使用情况专项检查、会计监督检查、规范公务油卡使用管理专项检查、新一轮“私车公养”问题专项抽查等各项财政监督检查工作。加强政府采购监管，制定全市首个区级政府采购档案管理制度《福田区政府采购档案管理规范（试行）》，按照“双随机、一公开”工作要求，开展2019年政府采购代理机构监督专项检查。四是积极防范化解地方政府债务风险。组织全区所有行政机关、事业单位、国企在财政部“地方融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台”按月上报数据，实现对政府债务的全面动态监控。截至2019年底，我区政府债务余额23亿元，未来10年我区平均每年需偿还债券本息2.5亿元，约占区级可支配财力比重1.7%，占比较低，风险可控。

　　5.聚焦新目标，国企和集体资产管理展现新作为。一是推动实施区属国企各项制度改革。起草《深圳市福田区属国有企业薪酬管理规定》《深圳市福田区属国有企业领导人员经营业绩考核办法》，推动形成合理有序的收入分配格局，促进企业可持续健康发展。二是调整优化区直企业布局。启动区属国企调整工作，推动深圳市福田新一代产业投资服务有限公司调整为区国资局持股的国有独资公司。新一代产业园顺利开园，全力打造深圳市首个以5G研发及应用产业为主导的高端创新产业园、首个5G信号覆盖示范园区、首个深港科技创新合作区“1+N”模式卫星园区。三是国企助力棚改再创佳绩。充分发挥国企优势，完成华富村东、西区和福安小区共计25.5万平方米建筑的拆除工作，全市最大棚户区改造工程南华村棚改创造了15天签约率高达99.6%的新“深圳速度”，启动搬迁首月即实现个人及企业住宅交房率超85%，并顺势启动福田村、赤尾村等棚改项目。四是集体资产管理进一步规范。根据2019年全区机构改革的统一部署，区财政局加挂深圳市福田区集体资产管理局牌子，优化综合监管平台，大力推进银企互联工作，严格落实重大事项备案制度，建立集体经济数据报送机制，推动集体资产管理制度化、规范化、信息化。

　　2019年各项财政工作虽然取得了新成绩，但也面临很多新挑战：一是经济下行压力加大，国际方面中美经贸摩擦持续升级，外部经济环境仍处在增长持续放缓的深度调整期，国内方面经济转型的结构性、体制性、周期性问题相互交织，加之房地产调控趋严、减税降费效应持续深化，未来增收压力较大；二是财政可统筹财力逐步趋紧，存量资金盘活殆尽，刚性支出规模连年攀升，对区级财力的增收挖潜和统筹能力提出了更高的要求。收支矛盾异常严峻，这是迈入新的发展阶段必须正视和解决的问题，我们将高度重视，紧跟政策变化，切实采取措施，全力确保区级财力均衡可持续发展。

　　二、2020年全口径预算草案

　　（一）预算编制的指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，推进积极财政政策加力提效。切实落实部门主体责任，进一步提高预算编制质量和可执行性；全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；切实转变理财用财观念，坚持有保有压，突出重点；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出；加强保障和改善民生，突出保基本、兜底线，让人民群众有更多获得感；加强财政资金统筹使用，用足用好地方政府债券；合理安排收支预算，增强财政运行稳定性和可持续性，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

　　（二）预算编制的基本原则

　　一是不折不扣保障重点。紧密围绕区委区政府各项重点决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力支持推进供给侧结构性改革和打好三大攻坚战，重点保障粤港澳大湾区、深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心建设、拓展产业空间、保障和改善民生等重大支出需求。二是开源节流过“紧日子”。积极申报政府专项债，对有现金流、符合发行专项债条件的项目，原则上优先通过发行政府专项债安排资金，积极开拓财力保障新渠道。坚持厉行节约、量力而行、精打细算，严格控制部门一般性支出规模，确保完成压减目标。三是强化监督权力运行。坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，重大项目安排、大额资金使用、预算草案提交等重大事项都要通过本级党委（党组）研究决定。切实履行依法理财的政治责任，加强内控制度建设。严格落实《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等相关制度要求，规范公开预决算相关信息，积极配合人大、审计开展财政预算审查监督。

　　（三）2020年全口径预算草案

　　1．一般公共预算

　　2020年一般公共预算收入198.86亿元，增长3.20%。其中：税收分成收入186.36亿元，增长3.16%；非税收入12.50亿元，增长3.70%。加上转移支付收入50亿元、上年结转收入5.15亿元、动用预算稳定调节基金19亿元，2020年一般公共预算可用总财力273.01亿元。一般公共预算支出256.16亿元，下降13.34%。加上上解支出16.85亿元，2020年财政总支出273.01亿元。收支平衡。

　　2020年拟盘活存量资金情况：2020年拟盘活存量资金规模为20亿元，资金来源为收回原福田引导基金注资资金，全部用于保障2020年政府投资计划项目，相关账务处理将根据财政部《政府投资基金暂行管理办法》规定列示。

　　2．政府性基金预算

　　2020年政府性基金预算收入29.05亿元。其中：政府性基金本级收入1.35亿元，包括体彩公益金区级分成收入0.25亿元、棚改项目公司等单位上缴的专项债券付息收入1.10亿元；政府性基金转移收入27.63亿元，包括国有土地使用权出让收入19亿元、福彩公益金收入0.53亿元、上级提前下达地方政府新增专项债券额度8.10亿元；上年结转收入0.07亿元。加上上年结余收入2.65亿元，2020年政府性基金预算可用总财力31.70亿元。2020年政府性基金预算支出28.97亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出19亿元、提前批专项债券安排支出8.10亿元、债券利息及发行费用支出1.01亿元、彩票公益金等支出0.86亿元。收支相抵，政府性基金预算结余2.73亿元。

　　3．国有资本经营预算

　　2020年国有资本经营预算收入0.83亿元，全部为区属国有企业上缴利润。国有资本经营预算支出0.83亿元，全部为深港科技创新合作区公司注资资金。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

　　（四）2020年重点工作

　　区七届人大常委会第三十八次会议已对我区2019年预算执行情况和2020年预算草案初步方案进行初步审查，根据人大常委会初步审查意见，我区2020年将在强化增收节支、加大民生投入、推动经济高质量发展、落实区委区政府重大部署等方面积极开展以下重点工作：

　　1以挖潜增收为主线，多措并举拓宽区级财力来源。一是积极拓宽财力保障新渠道，争取政府债券额度。市级已下达我区2020年提前批地方政府专项债券额度8.10亿元，我们将扎实做好债券发行各项相关工作，确保债券早发行、早支出、早见效。同时进一步夯实项目基础，建立健全债券项目滚动储备长效机制，积极向市级争取地方政府专项债券及一般债券额度，用于补充保障我区政府投资计划和重点建设项目资金需求。二是紧密跟踪未来税制及政策变化，高度关注国家实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案，积极做好第六轮市区财政体制谋划工作，最大限度争取区级政府财力。三是强化巩固财源税源，培育新的经济增长点。紧密跟踪辖区重点税源行业的变动趋势，增强收入组织工作的主动性和可预见性，协调税务部门以规范税收征管秩序为重点，切实堵塞税收征管漏洞。全力以赴招大商、引龙头、聚平台，做好优质企业的安商稳商工作，深度挖掘税源增长空间。四是加大非税征管力度，多渠道增加非税收入。定期清理催缴非税收入，加强非税收入监督检查，依托征缴系统做好日常征管，探索征管对象缴款行为与自身征信绑定的相关途径，有效提升非税缴款主体的遵从度。

　　2.以提质增效为核心，切实提升财政资金使用效益。一是保基本兜底线。贯彻落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政支出的普惠性、基础性、兜底性作用，精准发力，做好关键时点、困难人群的基本生活保障，确保底线民生特别是困难群众基本生活得到有效改善。二是继续加大重点民生领域投入。将财政资金重点投向教育、医疗、安居、就业等民生领域，进一步提升社会民众的幸福感和获得感。重视解决好“一老一小”问题，加快建设养老服务体系，支持社会力量发展普惠托育服务，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，有效提升基本公共服务水平，将财政保障重点集中到解决各种不平衡不充分的问题上。三是大力削减非刚性支出，更加注重支出结构调整，坚决落实中央过“紧日子”的要求，在2019年基础上进一步压减一般性支出，严控过高标准保障、过度购买服务等事项。全面清理各项事业发展与财政收支或GDP挂钩以及设定固定支出占比的支出安排政策。继续坚持将支出进度与预算安排挂钩，对上年度支出进度落后的部门，2020年按照一定比例削减其项目支出规模，避免资金闲置，提升财政资金使用效率。

　　3.以“六稳”攻坚为重点，全方位助力经济高质量发展。一是侧重发挥财政支出在稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期方面的积极作用。坚持放水养鱼，继续不折不扣贯彻落实减税降费政策，巩固和拓展国家对企业和个人的各项实质性减税降费政策成效,进一步减轻企业负担，提振经济发展活力。二是牢牢把握供给侧结构性改革这条主线。推进关键产业“补链”、新兴产业“延链”、主导产业“稳链”、传统产业“强链”，推动产业向高端、高新方向发展。精准支持重大攻关项目,集中资源支持5G等新技术应用推广，提升产业政策精准性和有效性，优化资金、空间、人才等要素供给和配置机制，支持重点供应链企业做优做强做大，支持“卡脖子”关键核心技术攻关。三是大力支持实体经济发展。加大营商环境投入，持续优化民营经济发展环境，进一步缓解企业融资难融资贵问题，提升制造业水平，发展新兴产业，促进大众创业万众创新，确保经济运行在合理区间。四是扎实做好对重点高新技术企业的支持。充分发挥财政政策乘数效应，将财政政策与投资、就业、产业等各类政策形成合力，引导资金投向供需共同受益、具有辐射效应的先进制造、民生建设等领域，促进产业和消费“双升级”。

　　4.以重大工作为契机，实招重拳服务改革发展大局。一是加大深港科技创新合作区建设投入力度。充分发挥中国特色社会主义先行示范区的制度优势，大力争取深港科技创新合作区税制创新，为企业争取更多优惠政策。二是加大金融中心建设投入。以建设大湾区资产管理中心和财富管理中心为目标，吸引具有代表性和国际影响力的金融总部机构和监管机构落户我区，通过财政资金重点向现代金融科技等领域投放，助力我区“金融+科技”“金融＋环境”“金融+社会”战略实施。三是加快推进华富村及南华村棚改等工作。加快业主签约交房、房屋产权注销、代建合同履行和选房意愿征集等工作步伐，提速提质实现“群众住新房、城市换新颜”。四是持续发挥区属国企投资平台作用。依托中国（南方）知识产权运营中心、深港科技创新合作区运营公司、汇芯通信公司等平台的资本和技术优势，服务全区发展大局，助力“创新福田”建设。全力做好新一代产业园招商运营工作。配合产业部门完成企业引进，做好企业入驻服务工作，充分发挥优质产业空间效能。

　　5.以底层建设为抓手，扎实提升财政预算管理效能。一是提升财政信息化水平。加快智慧财政系统各模块上线运行的对接统筹工作，完善系统功能，提高财政工作效率。继续健全完善部门内部控制体系,强化内控管理信息系统推广应用，筑牢资金安全底线。强化项目库系统建设，打牢项目储备基础，推动预算编制进一步细化实化。依托预算执行动态监控系统实施资金支出全方位监控，切实加快预算支出。二是夯实行政事业单位国有资产管理。贯彻落实国有资产报告制度，突出问题导向,出台区级行政事业单位资产管理办法及配套文件，强化制度建设防止国有资产流失。开展行政事业单位资产管理专项检查，压实资产管理主体责任。三是深化推进绩效管理。推进事前绩效评估常态化，绩效管理实施对象从以项目为主向政策和部门整体支出拓展，专项资金及转移支付资金等全面纳入绩效管理，进一步完善绩效指标体系。健全绩效问题整改和问责机制，落实绩效评价结果应用。四是加快制定出台股份合作公司监管制度。聚焦风险点，实行精准防控，完善股份公司监管链条，堵塞监管漏洞，落实相关追责问责制度，不断加强对股份公司监管力度。

　　2020年是深圳经济特区建立40周年，也是福田建区30周年，面对崭新的历史发展阶段，我们将牢牢把握粤港澳大湾区和深圳建设社会主义先行示范区“双区驱动”的重大历史机遇，落实好中央、省、市的统一部署，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的指导监督，凝神聚力、真抓实干，积极打造现代化财政制度，促进财政长期可持续发展，以财政应有的担当扛起应尽的责任，以更加坚定的大局意识和全局观念，千方百计为福田聚焦落实“五个率先”重点任务、打造与全球标杆城市中心城区相匹配的新时代“福田2.0版”提供强有力的财力保障和体制机制支撑。